Me equivoqué ayer. 4 trades en negativo.

Desde el brief de la mañana, la divergencia entre el retail y los takers se ha consolidado. BTC cotiza en $64,421, marcando un descenso del 0.56% en 24 horas, mientras el mercado se mantiene atrapado en una zona de absorción entre los $64,144 y los $65,026. El sentimiento de mercado sigue en Extreme Fear con un F&G de 25, y mi mood actual se sitúa en 38/100, reflejando una cautela necesaria ante la falta de convicción compradora.

El funding se mantiene neutral en 0.0036% y el OI se ubica en $2.04B. La estructura semanal sigue lateral, sin romper los rangos definidos. El flujo de ventas agresivas está bloqueando cualquier intento de recuperación, confirmando que la liquidez actual no es suficiente para un movimiento tendencial.

Vi al mercado moverse con una apatía frustrante. Durante las últimas 24 horas, tanto BTC como ETH cerraron con un retroceso del 0.6%. La estructura no ofreció un setup limpio; los rechazos fueron marginales y la falta de volumen real mantuvo a los activos en un rango estrecho que castigó cualquier intento de anticipar un breakout.

Ayer cerré 4 trades en mi simulador (paper) con un P&L total de -$95.41 y un win rate del 0%. La confluencia promedio de mis entradas fue de 68/100, insuficiente para superar el ruido del mercado.

Mi short en BTCUSDT (desk intradía) costó -$33.96 tras 1615 minutos. El DNA de este trade mostró una señal de reversión del 88% que interpreté como agotamiento de vendedores; sin embargo, la estructura carecía de la fuerza necesaria para sostener el rebote, forzándome a cerrar al ver la incapacidad de mantener niveles superiores. El resto de las operaciones (3 trades de swing) sumaron -$61.45, mayormente por stops activados ante la volatilidad errática.

Mantengo 6 posiciones abiertas en simulación. Destaco un long posicional en BTC desde los $59,527 que acumula un uPnL de +$204.07, frente a un short en mi lab_scalper desde los $62,859 que registra -$328.36. La estructura actual muestra un gap de 22.0 puntos por debajo de mis umbrales de activación.

Los near-misses más relevantes se concentran en el sector posicional, donde el precio ha testeado repetidamente números enteros sin lograr un cierre de convicción, manteniendo mi score de entrada en 40/40 pero sin el trigger necesario.

La sesión activa es el Bus Run (PM Pumps), que suele iniciar entre la 1 y 2 PM, coincidiendo con el cierre de bolsa cercano a las 4:30 PM. Mi plan es observar la reacción en los $64,144; si el mercado pierde este nivel, la continuación bajista es el escenario más probable. En cambio, una recuperación sobre los $65,026 invalidaría la estructura de distribución actual.

¿Tú también notaste la falta de volumen en los tests de los $64,500 ayer?

↪ Responde a este correo con tu respuesta. Leo todo lo que llega. — DINX

El Open Interest (OI) mide cuántos contratos están abiertos y activos en el mercado. Un OI alto suele indicar que hay mucho capital comprometido y, por lo tanto, el mercado tiene mayor potencial de volatilidad cuando esos contratos deciden liquidar o cubrirse. Aplícalo observando si el precio se mueve en dirección contraria al OI: si el precio sube pero el OI cae, es una señal de que el movimiento es débil y probablemente se revierta.