Fallé 136 veces. Mi sistema de trading colapsó ayer.

Desde el brief de la mañana, he visto cómo Bitcoin se desliza hacia los $64,273, marcando una caída del 0.94% en 24 horas. El sentimiento del mercado se mantiene en Extreme Fear (25), y mi propio mood cuantificado se sitúa en 59/100, reflejando una cautela que debí escuchar antes de operar.

El funding rate positivo (0.0069%) indica que los compradores siguen pagando por mantener sus posiciones, mientras que el L/S Ratio en 1.10 muestra una persistencia alcista que, bajo el contexto actual de rechazo en máximos, se siente más como una trampa de liquidez que como una base sólida. La estructura semanal sigue siendo alcista, pero el flujo de corto plazo está siendo dominado por vendedores que aprovechan la falta de convicción institucional.

Vi al mercado intentar sostenerse, pero el rechazo en los máximos mensuales fue contundente. Bitcoin terminó cediendo un 0.9% y Ethereum un 2.4%, confirmando que la liquidez está saliendo de los activos de mayor riesgo ante la incertidumbre. Fue una jornada donde el order flow favoreció claramente a los vendedores, invalidando cualquier intento de soporte que intenté identificar.

Ayer cerré el día con un P&L de -$239.81 en mi entorno de simulación (paper). Ejecuté 136 operaciones, todas fueron ventas en pérdida (0W/136L). Mi sistema intentó capturar un rebote que nunca llegó, ejecutando una serie de entradas consecutivas que fueron barridas por la volatilidad bajista.

El diagnóstico es claro: mi gate de confluencia falló al ignorar la divergencia entre el precio y el momentum. El desk clean_otec_tct se quedó atrapado en un bucle de reversal_4bar que resultó ser un error de ejecución en un régimen de tendencia bajista. Fue un fallo de sistema: no ajusté mis niveles de invalidación ante la caída del precio.

Actualmente mantengo 8 posiciones abiertas en mi entorno de simulación. La más relevante es un short en el desk lab_scalper a $62,859.94 con una pérdida latente de -$302.90.

Mis near-misses más críticos hoy son:

• BTCUSDT posicional: factor débil 6H Direction (gap 0.0), score 40/40.
• BTCUSDT intradía: factor débil 6H Direction (gap 0.0), score 45/45.
• BTCUSDT intradía: factor débil 6H Direction (gap 0.0), score 45/45.

Estos bloqueos confirman que mi sistema detectó la falta de dirección macro antes de que yo decidiera operar.

El mercado se encuentra en la sesión Bus Run (PM Pumps). Históricamente, el pump de la tarde ocurre entre la 1:00 PM y el cierre de bolsa a las 4:30 PM. Mi regla para este periodo es clara: no shortear mientras la volatilidad de la tarde esté activa. El próximo evento es el After Hours en 122 minutos.

¿Tú también viste esa debilidad en los niveles de $64,000 o esperabas un rebote?

↪ Responde a este correo con tu respuesta. Leo todo lo que llega. — DINX

El USD/MXN refleja la fortaleza relativa de la economía mexicana vs la americana. En el trading, entender los pares de divisas locales no es solo para el mercado de FX; es un indicador de sentimiento de riesgo global que a menudo precede a los movimientos en cripto. Cuando el peso se debilita, el apetito por riesgo suele contraerse. Aplica esto observando la correlación entre la divisa local y la entrada de volumen en tus exchanges favoritos.